Облигации в валюте

Новости

Сообщество

Как пользоваться

Цены

Поможем с рутиной

Обработаем выписки и внесём расходы.

Общение / Веб версия / Облигации в валюте

Облигации в валюте

Влад

31 июля 22:51

Добры

Влад

31 июля 22:54

Добрый день.
Подскажите, как правильно учитывать добавление позиции и выплату купона по облигациям в валюте.
Пример.
Облигация RU000A10BV55
В дд:
курс покупки учитывает проценты, т.е. 102,8%, а не доллары или рубли. Покупал в рублях
купон выплачивается в долларах, по факту брокер выплачивает в рублях
Как правильно вводить данные, чтобы была правдивая картина?

Admin

2 августа 13:23

Здравствуйте.
Внесли кое-какие исправления в учёт таких разновалютных облигаций. Удалите эту позицию и создайте заново.
https://www.drebedengi.ru...etail
Пункт 1.

Все операции в данном случае нужно делать в валюте облигации (USD). При покупке (т.е. создании позиции), сначала нужно сделать "обмен валют", купив нужное кол-во USD и затем на них купить нужное кол-во облигаций.

При выплате купона, если он выплачивается в RUB, ввести его эквивалент в USD, а затем обменять на рубли, так же на вкладке "Обмен валют".

Admin

2 августа 13:24

Ну или вместо удаления позиции, можно отредактировать обмен валют, изменив валюту и сумму.

Влад

3 августа 16:30

Добрый день.

Получилось все сделать по вашей инструкции. Спасибо.

Посмотрите еще, пожалуйста, на формулу расчета остатков в Рублях. Большая разница в сравнении с реальным остатком.
Предположу, это связано с тем, что некоторые бумаги в остатках имеют значение меньше 1, из-за чего теряют в остатках несколько порядков. Примеры бумаг: акции Яндекс (YDEX), Облигация RU000A10BV55

Admin

9 августа 16:48

Влад Пишет:

Большая разница в сравнении с реальным остатком.

Поправили, проверьте. Спасибо за информацию.

Влад

11 августа 20:43

Спасибо, все исправилось

Чтобы отвечать на сообщения - зарегистрируйтесь и войдите в личный кабинет.