|
Влад
|
|
|
|
Влад
|
|
31 июля 22:54
|
|
Добрый день.
Подскажите, как правильно учитывать добавление позиции и выплату купона по облигациям в валюте.
Пример.
Облигация RU000A10BV55
В дд:
курс покупки учитывает проценты, т.е. 102,8%, а не доллары или рубли. Покупал в рублях
купон выплачивается в долларах, по факту брокер выплачивает в рублях
Как правильно вводить данные, чтобы была правдивая картина?
|
|
|
|
Admin
|
|
Вчера 13:23
|
Здравствуйте.
Внесли кое-какие исправления в учёт таких разновалютных облигаций. Удалите эту позицию и создайте заново.
https://www.drebedengi.ru...etail
Пункт 1.
Все операции в данном случае нужно делать в валюте облигации (USD). При покупке (т.е. создании позиции), сначала нужно сделать "обмен валют", купив нужное кол-во USD и затем на них купить нужное кол-во облигаций.
При выплате купона, если он выплачивается в RUB, ввести его эквивалент в USD, а затем обменять на рубли, так же на вкладке "Обмен валют".
|
|
|
|
Admin
|
|
Вчера 13:24
|
|
Ну или вместо удаления позиции, можно отредактировать обмен валют, изменив валюту и сумму.
|
|
|
|
Влад
|
|
Сегодня 16:30
|
|
Добрый день.
Получилось все сделать по вашей инструкции. Спасибо.
Посмотрите еще, пожалуйста, на формулу расчета остатков в Рублях. Большая разница в сравнении с реальным остатком.
Предположу, это связано с тем, что некоторые бумаги в остатках имеют значение меньше 1, из-за чего теряют в остатках несколько порядков. Примеры бумаг: акции Яндекс (YDEX), Облигация RU000A10BV55
|
|
|
Секунду ...
