Сообщество
Логин
Пароль
Забыли пароль?     Регистрация
От всей души
Мы старались, делали.
Можно поблагодарить разработчиков любой суммой.
Общение / Обмен личным опытом / Планируемый остаток за месяц

Планируемый остаток за месяц

mw_box
4 марта 2022 11:02
Здравствуйте! Во-первых, спасибо за сервис - очень удобный ) И вопрос: при планировании бюждета на месяц я хочу увидеть "свободный" остаток с учетом плановых и внеплановых трат и поступлений. То есть:

Свободный остаток =
(План.доход + Факт.доход сверх плана) - (План.расход + Факт.расход сверх плана)

Сейчас, как я понял, считается "План.доход - План.расход". В этом случае при анализе доступных средств не учитываются сверхаплановые траты и доходы, и приходится изголяться - в случае корректировать плановую сумму, чтобы она совпадала с фактической.

Есть ли возможность получить информацию о свободном остатке с учетом плана и сверхплана?
Admin
 
4 марта 2022 12:01
mw_box Пишет:
я хочу увидеть "свободный" остаток с учетом плановых и внеплановых трат и поступлений
Здравствуйте.
К сожалению в системе планирования пока нет в явном виде понятия "внеплановых трат", есть только "превышение лимита".

Сделано так, что изначально указывается только общий лимит расходов, без привязки к конкретным операциям. Планируемые операции были введены потом и стали как-бы детализацией общего лимита, частичной или полной.

При возможности доработаем опционально этот момент. Но в этом случае видимо уже не получится использовать "общий лимит", только конкретные операции.
mw_box
4 марта 2022 12:30
Ну для моей задачи достаточно было бы максимума из общего факта и общего плана. То есть:

Максимум(Суммарный план.доход, Суммарный факт.доход) - Максимум(Суммарный план.расход, Суммарный факт.расход)

В этом случае я пойму, на какую сумму могу еще что-то планировать.
mw_box
4 марта 2022 12:32
Либо

Некий лимит - Максимум(Суммарный план.расход, Суммарный факт.расход)

Может такая возможность есть, и я о ней не знаю?
mw_box
4 марта 2022 12:35
Вру - не суммарный ) А по каждой категории:

Сумма по всем категории ( Максимум(план.расход по категории, факт.расход по категории) )
Admin
 
4 марта 2022 13:34
mw_box Пишет:
Некий лимит - Максимум(Суммарный план.расход, Суммарный факт.расход)
Попробуйте задать общий лимит в таблице бюджета (кликом на сумму), больше чем сумма вложенных.
Тогда появится строка "На всё остальное", которая будет отражать примерно вашу разницу. Но без факт.расхода.

Как вариант, в случае перерасхода по статье, скорректировать план, чтобы выйти в ноль.
mw_box
4 марта 2022 15:57
Удалось получить примерно нужные данные, если для статей, по которым расход изначально не планировался, поставить план "1" - тогда напротив статьи появляется её перерасход "В минусе ..."

А можно ли получить суммарный перерасход по всем статьям? Т.е. итог всех "В минусе"
Admin
 
4 марта 2022 16:03
Пока нет.
Algor
15 июня 2022 20:07
Не знаю, правильно ли я понял, но не хотелось бы терять возможность планировать лимиты на категории расходов, как сейчас реализовано.
Admin
 
15 июня 2022 20:22
Algor, речь была не об этом, не переживайте.
Юлия
20 марта 2023 14:32
Вот я тоже сейчас упёрлась в то же самое.
У меня доход разный от месяца к месяцу, и это непредсказуемо. Я ставлю в план пессимистичную оценку, т.е. если месяц будет фиговый, я по-любому получу столько-то. И именно из этой суммы я высчитываю, сколько я отложу, сколько потрачу на развлечения и т.п. Но большинство месяцев приносят больше денег, чем мой пессимистичный прогноз. Вот как бы так программа мне показывала, сколько у меня этой добавочной прибыли?

Ну и отдельно очень хотелось бы иметь возможность планировать периодами в месяц не с 1го числа, а с того числа, когда деньги приходят )))
Admin
 
20 марта 2023 20:49
Юлия Пишет:
Вот как бы так программа мне показывала, сколько у меня этой добавочной прибыли?
Здравствуйте.
Она её показывает для каждого месяца в таблице плана доходов, под лимитом "В плюсе: ХХХ".
Или вы имеете ввиду суммарно по всем месяцам?
Юлия
20 марта 2023 21:54
Мммм, блин, мне не хватает мозга, чтобы объяснить проблему 😂

Смотрите: у меня есть план доходов, допустим, там 50 тыр. 10, 15 и 28 числа месяца я получаю некие суммы, которые складываются, допустим, в 70 тыр.

50 тыр у меня расписаны в плане расходов, правда, переводы на накопительные счета я туда занести не могу, потому что это не расход, а перемещение, то есть, их мне надо держать в голове, план мне тут не поможет. Ну ок, допустим, 5 тыр я держу в уме, остальные 45 тыр расписаны в плане по категориям. Ну и запланированные траты там тоже почему-то не отображаются, только фактические, то есть, я могу знать, что через неделю выложу 10к, но план мне об этом ничего не скажет.

И у меня есть ещё 20 тыр, которые в план не попали, потому что это дополнительная прибыль. Вот где мне их увидеть? А если я что-то из них потрачу, где мне увидеть их остаток? Как его отделить от трат по плану, которые я ещё не сделала?
При этом в этом месяце это 20 тыр, в следующем 15, а через один 35. И я узнаю о том, сколько всего у меня доп. прибыли за этот месяц только в его середине или конце. И в итоге вообще не понимаю, сколько у меня свободных денег.
Admin
 
21 марта 2023 12:59
Юлия Пишет:
50 тыр у меня расписаны в плане расходов
Поясните, почему в плане расходов, вы же про доходы говорите. План расходов и план доходов - это же разные планы.

"...переводы на накопительные счета я туда занести не могу, потому что это не расход, а перемещение..." можете, если создадите накопление и добавите его в план.
Юлия
21 марта 2023 13:19
Admin Пишет:
Поясните, почему в плане расходов, вы же про доходы говорите. План расходов и план доходов - это же разные планы.
Ну задача-то узнать, сколько в остатке...
Admin
 
21 марта 2023 14:53
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду.
Чтобы получить график планируемых остатков, а так же понимать вашу "сверхприбыль", нужно просто составить планы расходов и доходов отражающие реальность.
Юлия
21 марта 2023 17:30
Так я не могу составить план доходов, о том и речь )) То есть, могу, но интересующие меня суммы как раз и останутся за его пределами. Но ладно, я не жду от вас решения, буду пытаться что-то придумать сама, просто мозг вскипает, когда в это погружаюсь, слишком сложно и хочется готовенького специально для таких, как я, у которых нет основного дохода, а есть 4 дополнительных )))
Admin
 
21 марта 2023 20:13
Юлия Пишет:
Так я не могу составить план доходов, о том и речь
Создаёте план доходов с общим лимитом 50 т.р.
Интересующие вас суммы будут отображаться под общим лимитом с пометкой "В плюсе". За каждый месяц.

Не подходит?
Юлия
22 марта 2023 01:45
Admin Пишет:
Интересующие вас суммы будут отображаться под общим лимитом с пометкой "В плюсе". За каждый месяц.
Да, отображаются. Вот сейчас у меня там 19 тыр. Я взяла, потратила из них 6. А их по-прежнему 19! На этой сумме траты никак не сказываются.

То есть, грубо говоря, если бы у меня наличные лежали по коробочкам, была бы коробочка на еду, коробочка на фигню, коробочка сбережения и коробочка - "в плюсе", и я могла бы из этой коробочки брать и точно знала, что это мои бонусные, с которыми я могу делать, что хочу, потому что они не учтены в плане.
Admin
 
22 марта 2023 09:37
Юлия Пишет:
Я взяла, потратила из них 6
Тогда варианты такие:
- Добавить эту сумму в план расходов, в виде какой-то отдельной категории вроде "бонусные расходы". Сами расходы при этом можно помечать различными тегами.
- Создать отдельный счёт вида "бонусная коробочка", куда регулярно складывать "излишки". Тогда на нём будет просто суммарный остаток отображаться и будет возможность строить отчёты.
Юлия
22 марта 2023 13:48
Да, я уже, пока объясняла, сам подумала, что можно отдельный счёт создать.
Чтобы отвечать на сообщения - зарегистрируйтесь и войдите в личный кабинет.