Сообщество
FAQ
Логин
Пароль
Войти при помощи
Кстати, вы можете
Установить drebedengi.ru на свой сервер.
Общение / Веб версия / Планирование бюджета

Планирование бюджета

Мария
29 октября 2019 03:40
Уже просили об этом, но напишу снова. Совершенно неинформативна цифра "осталось потратить" за месяц. Если по какой-то категории перерасход, то этот перерасход вычитается. Как будто то, что я купила незапланированные сапоги, уменьшает мою квартплату. Сейчас мне приходится вручную каждый перерасход каждый месяц править до нуля, чтобы в "осталось потратить" он не уменьшал мне общий итог, но ведь это неправильно, я запланировала 2000, а потратила 5000, и да, я хочу видеть, и чтобы этот перерасход у меня выделялся красным. Но при этом не хочу сидеть с калькулятором, чтобы посчитать, сколько у меня еще запланированных трат, хотя это определённо должна бы делать программа, если бы она корректно была бы настроена... Сейчас у меня пишется перерасход, например 8000, но ведь несмотря на него я всё еще должна потратить 4000 на квартплату и 2000 на бензин, мне чтобы узнать это, надо складывать квартплату и бензин самой. И если категорий 15 - тоже... Хотя как мне кажется, это основная функция планирования
Admin
  
29 октября 2019 10:50
Здравствуйте.
Задача есть в плане, ещё не добрались до неё.
Следите за новостями.
Александр
3 ноября 2019 22:09
Ребят, выбрал Вашу программу для ведения домашней бухгалтерии. Выбирал из многих, но премиум решил взять только у вас ибо очень удобно. Все ввел согласно своих статей. но столкнулся с то ли ошибкой то ли фичей. Итак. вкратце:

Формирую бюджет на год. Есть затраты одинаковые по году и плавающие. Например квартплата у меня зависит от отопительного сезона, плата за детей-от учебного года и т.п.
Вбиваю плановые показатели например в категорию Жильё. В ней несколько дочерних подкатегорий. Одна из них квартплата. Вбиваю в неё показатель, Родительская категория суммирует дочерние и показывает общую сумму.
Далее я хочу через пару месяцев скорректировать плановый показатель-дать на тысяч меньше в квартплате. Ожидаю что и Родительская пересчитается и станет на тысячу меньше, однако это не так. Родительская остается такой же как и была и уже реальное планирование не отражает.
При чем так не во всех категориях. В некоторых пересчитывает как и положено, в некоторых -нет. Не пересчитывает в категориях где есть подкатегории 2го уровня вложения.

Что я делаю не так??
Admin
  
4 ноября 2019 10:13
Здравствуйте.
Это потому что лимит по родительской категории может быть больше чем сумма родительских. Иногда это нужно.

Попробуйте кликнуть на лимит родительской категории в нужном месяце и задать там 0, с нужной периодичностью. Но следует иметь ввиду, если кликнуть плашку "добавить" и сохранить там какое-то значение в данной категории, то значение снова перестанет сбрасываться в ноль.

В следующей веб-версии планируем сделать этот момент более прозрачным.
Александр
4 ноября 2019 11:37
Спасибо, но реально не очень удобно. хотя логика Ваша понятна. Может стоит сделать вариант с выпадающим меню при формировании родительской категории с вариантами "Строго сумма подкатегорий" и "Без сумм подкатегорий".

И как я говорил если Родительская категория содержит просто подкатегории-все считает. Если Родительская категория более сложная - например содержит подкатегории родительского типа (в которых еще подкатегории)-то все, счёта нет.

Пока выход один-не создавать сложных подкатегорий.
Александр
4 ноября 2019 11:53
Хотя нет-проверил...и в простых категориях то считает то нет...вообще не понятен смысл. Что это за бюджетирование такое? Ладно что б еси везде НЕ ситал то понятно, а то то меняется то нет и закономерность этого не понятна...
Александр
4 ноября 2019 11:56
Admin Пишет:
Попробуйте кликнуть на лимит родительской категории в нужном месяце и задать там 0, с нужной периодичностью.
Не помогает. Ноль эмоций. Так же родительская категория не реагирует на изменение подкатегорий
Александр
4 ноября 2019 12:07
Вот видео, показывающее проблему. https://youtu.be/eTqwvKNpBx4

Я уяснил что вначале когда вводишь бюджеты, они суммируются в родительской категории и потом (в плане бюджета) реагируют ТОЛЬКО на увеличение бюджета по подкатегориям и не падают ниже установленной изначально...

Как по мне это жуть как неправильно-ибо суть бюджетирования-установление лимитов трат и не выход в минус от доходов.

У меня в летние периоды за счёт меньшей квартплаты, отсутствия расходов по секциям детей есть возможность перенаправления высвободившихся средств в другие статьи. например в путешествия. А за счёт такой жесткой привязки трат по категориям у меня бюджет ошибочно считается с дефіцитом, т.е. искажает реальную картину.
Admin
  
4 ноября 2019 14:04
Александр Пишет:
Не помогает. Ноль эмоций.
Можете по шагам описать, как вы делали? Надо так:
- Кликаем на цифру лимита родительской категории в таблице бюджета.
- Устанавливаем ноль во всплывающей плашке, нажимаем "сохранить".
- Лимит родительской статьи в этом и будущих месяцах становится равным сумме дочерних.
- При уменьшении суммы дочерних - лимит родительской статьи тоже уменьшается.

Плашку с добавлением категорий (кнопка "добавить") - не трогаем, изменяем только лимиты в таблице.
Александр
4 ноября 2019 15:44
Да, так помогло)))
Вообще ОЧЕНЬ неочевидно. Надо как-то понагляднее этот момент))
Admin
  
4 ноября 2019 15:48
Admin Пишет:
В следующей веб-версии планируем сделать этот момент более прозрачным.
Да, про это и говорено выше.
Бекжан
13 ноября 2019 18:22
Admin Пишет:
В следующей веб-версии планируем сделать этот момент более прозрачным.
а когда следующая версия?
Admin
  
13 ноября 2019 20:40
По срокам пока информации нет, увы.
Владимир
7 января 2020 13:48
Здравствуйте!
С планированием есть такой вопрос:
Есть статья затрат Автомобиль, на неё задаю лимит 0
Добавляю лимит на подстатью Бензин 4000р в месяц, с повтарением каждый месяц, статья затрат Автомобиль автоматом вырастает на 4000р.
Далее Добавляю в следующий месяц плановую трату, например ТО 10000р, но в планируемом бюджете не добавляю категорию планирования ТО, и получается что Категория Автомобиль на текущий месяц будет равна 10000. А разве не должна она равнялась 14000р? Ведь плановый расход есть, он не может быть вместо бензина, он идёт дополнительно.
Admin
  
7 января 2020 15:29
Владимир Пишет:
А разве не должна она равнялась 14000р?
Должна.
В следующем веб-релизе поправим.
Владимир
7 января 2020 18:13
Admin Пишет:
В следующем веб-релизе поправим.
Отлично!
Когда его ждать?
Admin
  
7 января 2020 19:05
Такой информации пока нет.
Мария
26 октября 2020 13:25
Обновления по планированию пока нет?
Каждый раз приходится корректировать план, и добавлять в запланированные все перерасходы чтобы понимать, сколько осталось потратить... Но ведь они не запланированы, они потрачены сверх плана, и я хотела бы это видеть.
А если оставить как есть, то не видно, сколько еще нужно потратить , т.к. перерасход отнимается от общей суммы. Пока по логике ДД если я вне плана потратила 5000 на сапоги, то я теперь, за квартиру могу не платить, ведь в графе "осталось потратить" - 0.
Это же явно неправильный алгоритм, или я что-то не понимаю в планировании?
Не должны перерасходы уменьшать запланированные траты, весь смысл планирования теряется полностью
Admin
  
26 октября 2020 18:34
Пока нет.
Работа движется, но не так быстро как хотелось бы.
Бекжан
30 октября 2020 10:27
долго ждем новую веб версию :(
александр
15 февраля 06:07
Здравствуйте. Скажите, есть ли в сервисе функция построения графика фактического свободного остатка за прошедшие периоды? И если да, как это сделать.
Admin
  
15 февраля 10:42
Добрый день.
Есть график просто прошлого остатка (в отчётах, правый блок).

А что такое свободный остаток за прошедшие периоды даже не совсем понятно.. вы имеете ввиду разницу между фактическим остатком и тем, что когда-то в прошлом планировалось? Такой функции нет.
александр
15 февраля 11:00
Admin Пишет:
Добрый день.
Есть график просто прошлого остатка (в отчётах, правый блок).

А что такое свободный остаток за прошедшие периоды даже не совсем понятно.. вы имеете ввиду разницу между фактическим остатком и тем, что когда-то в прошлом планировалось? Такой функции нет.
Это то, что нужно, спасибо.
Александр
17 февраля 17:08
Здравствуйте, а возможно ли добавить в раздел "Планирование бюджета" рядом с галочкой учесть долги, строку "учесть инвестиции в рублях"?
Заранее благодарен :)
Admin
  
17 февраля 17:15
Добрый день.
Пока нет такой возможности, но мы подумаем об этом.
neodanik
11 мая 07:50
Здравствуйте.
Вопросы по разделу План бюджета.
1) есть ли возможность добавить больше планов бюджета, чтобы можно было переключаться между разными сценариями? Двух - недостаточно. В идеале - N.
2) Есть план бюджета. В категории Ремонт стоит 0. Но есть запланированная регулярная операция, которая автоматически изменяет эту цифру на сумму операции. Хочу видеть план бюджета без учета запланированных операций. Как это можно сделать? В идеале иметь возможность отключить запланированные операции из определенного плана бюджета или настраивать гибко, в какой план бюджета включить / скрыть запланированную операцию.
Admin
  
11 мая 09:52
Добрый день.
1. На данный момент нет. Обходной вариант - подключить нескольких пользователей, создавать у них "Личный план" и переключаться при необходимости для просмотра.

2. К сожалению никак. Планируемые операции являются частью плана по определению.
Денис
13 мая 09:52
Здравствуйте. Есть ряд вопросов по планированию бюджета:
1. Каким образом отражать переводы на кредитный счет в бюджете? То есть у меня запланирована в бюджете сумма в 17000 на оплату кредита. Это будет два перевода на кредитный счет по 7500 каждый. Как мне отразить эти запланированные переводы в бюджете?
2. Как отразить в бюджете расходы на незапланированные расходы? То есть допустим 5000 хочу запланировать на незапланированные расходы. Это может быть расход из любой категории, но он не должен быть учтен в бюджете конкретной категорией и будет имет тег [вне бюджета]. Две категории на одну операцию повесить не получится, а запланировать в бюджете сумму на тег также нельзя. Добавить в бюджет свободную, так называемую "бюджетную категорию", в которой, допустим, указываются условия для добавления в факт (все категории плюс тег [вне бюджета]) тоже нет возможности.
3. Почему остатки в плане и факте за предыдущие месяцы отображаются ненулевыми, хотя я начал вести учет только с апреля 2021? Не сколько нелогично видеть начальный остаток за апрель 2021 в более ранних месяцах.
Admin
  
13 мая 10:10
Добрый день.
1. Перемещения средств в общем случае не является расходом, поэтому его нельзя добавить в план расходов. Как вариант, не использовать функционал "Это кредитка", а использовать долговой счёт, который можно добавить в план как долг (по кнопке "добавить" категорию) и тогда планируемые перемещения на этот счёт будут отображаться в плане.
2. Задайте общий лимит расходов на месяц больше на 5000 чем сумма вложенных лимитов, тогда в плане будет добавлена строка "На всё остальное".
3. Предыдущие месяцы не отображаются по умолчанию, нужно явно отлистать таблицу влево для этого. Можно просто не смотреть на предыдущие месяцы, если они не нужны. Но вы правы, это несколько нелогично, поправим при возможности.
Денис
13 мая 10:32
1. Так дело в том что это и так не "КК" - это долговой счет. А переводы на него в бюджете не отображаются, хотя и созданы как планируемые операции.
2. То есть вы предлагаете сначала запланировать все суммы по конкретным категориям, потом посмотреть, что посчитала программа в общем расходе и руками добавить некую сумму, которую я планирую на вне плановые расходы? И в теории должно получиться так:
- все, что учтено по категориям в бюджете но превышает сумму бюджета по конкретной категории пойдет по этой категории в минус.
- все, что не учтено в бюджете по конкретным категориям, но есть по факту пойдет в "На все остальное" (то есть если в бюджете я не учел категорию Животные, но добавил 5000 к общему расходу - то фактические траты по категории Животные отразятся в "На все остальное").
А будет ли изменяться сумма "На все остальное" при превышениях по учтенным в бюджете категориям? Вот запланировал я 10000 на еду и добавил 5000 к общему расходу (5000 легли в план бюджета "На все остальное"). По факту на еду уже за первую неделю потратил 12000, но ничего не потратил по неучтенным в бюджете категориям. Сколько у меня будет отображаться в плане бюджета "На все остальное"? 5000 или 3000?
Admin
  
13 мая 10:38
1. См. рекомендацию выше. Добавьте долг в план.
2. Да, примерно всё так и должно быть. При превышениях по другим категориям, сумма "на всё остальное" меняться не будет.
Денис
13 мая 10:50
1. Увидел, вопрос снимается.
2. Ок. А помеченные тегом [вне плана] и не имеющие записей в запланированном бюджете я могу увидеть либо в фактических операциях по нажатию на факт в "На все остальное", либо в отчете по тегу [вне плана].
neodanik
13 мая 13:15
Admin Пишет:
1. На данный момент нет. Обходной вариант - подключить нескольких пользователей, создавать у них "Личный план" и переключаться при необходимости для просмотра.

2. К сожалению никак. Планируемые операции являются частью плана по определению.
Добрый день. Мой вопрос и сводится к необходимости иметь несколько планов, а не вести все под одной гребенкой. Какие есть возможности добавить гибкости тут?
Admin
  
13 мая 13:49
Пока никаких, только так.
neodanik
13 мая 13:54
Admin Пишет:
Пока никаких, только так.
Грустно. А в планы на доработки внести, на развитие функциональности? Или там бездна?
Admin
  
13 мая 14:39
Подумаем, но скорее нет, чем да. Не востребовано.
Денис
13 мая 16:21
А почему корректировка баланса (исправление неправильного остатка на счетах, когда некорректно что-то ввел или переввел, или забыл ввести) отражается в "На все остальное"? Получается что сверх бюджета я потратил 5000 и к этой сумме также добавились (вычлись) корректировки в обе стороны. Или имеется в виду - раз средства куда-то ушли (откуда-то пришли), значит должны быть отражены в бюджете?
Admin
  
13 мая 17:07
Конечно да. Корректировка - это обычная расходная или доходная операция.
Если нужно "обойти" это правило, можно корректировать начальный остаток по счёту в ту или другую сторону.
neodanik
14 мая 10:41
Admin Пишет:
Подумаем, но скорее нет, чем да. Не востребовано.
Подскажите, пожалуйста, а быстрый экспорт/импорт по транзакциям возможен? Я для решения своей задачи рассматриваю возможность просто иметь два аккаунта с разными планами бюджета, но полным дублем остальных данных (или с простой синхронизацией)..
Admin
  
14 мая 14:37
Что мешает подключать пользователей к общей бухгалтерии, по рекомендации выше?
Чтобы отвечать на сообщения - зарегистрируйтесь и войдите в личный кабинет.