|
Сгенерировал файл импорта (простой) на основе брокерского отчета и при попытке выполнить импорт, данные добавляются, но некорректно учитываются.
Выявил 2 проблемы:
1. Когда идет полное погашение облигации, формируется операция обмена валют. Я вписываю код валют по аналогии с тем, что было при покупке, например, A10AU73, но система ведет себя нетипично:
- появляется новая валюта A10AU73 в списке валют, при этом кодов других бумаг там нет
- старая строчка с аналогичным кол-вом бумаг остается в итогах блока Остатки, и добавляется 2я строка, выглядит это примерно вот так:
8 A10AU73
-8 A10AU73
2. Когда добавляется доход, например, от выплаченного купона, составляю доходную операцию с комментарием, выполненным по шаблону, но в блоке инвестиций эта операция в расчетах не учитывается
Очень хочется иметь возможность импортировать операции, чтобы не вбивать их руками.
Поправьте, пожалуйста.
|
Секунду ...
