Dmitry Пишет:
Галочка в доп опциях по пересчету на каждый день не включена
Здравствуйте.
Если галочка не включена, пересчёт всего и вся будет идти по текущему курсу выбранной валюты.
Почитайте подсказку с иконкой "i" к полю "валюта" в параметрах отчёта, там это всё описано.