Сообщество
FAQ
Логин
Пароль
Войти при помощи
Кстати, вы можете
Присоединиться к нам вконтакте
или почитать наш твиттер
Общение / Веб версия / Ошибка в остатках

Ошибка в остатках

Андрей
2 сентября 2015 13:58
Здравствуйте.

1) В форме справа в остатках на 31.08.15 у меня выводится одна сумма, а если сформировать график по остаткам, то сумма "В августе" выводится иной. Почему суммы отличаются?

2) Не понятно, как отражать переоценку валютных средств. Т.е. возможна ситуация, что 15.08 я купил доллары по курсу 65, а 30.08 я продал всю сумму валюты по курсу 70. По идее разница суммы покупки и продажи должна попасть в "Доходы" за этот месяц. Сейчас это не так, из-за этого "остаток на конец месяца" <> "остаток на начало" + доходы - расходы.
Admin
2 сентября 2015 16:51
Здравствуйте,
1. Проверьте опции отображения остатков http://www.drebedengi.ru/...lance, а так же параметры отображения остатков в разделе отчётов, например, опция "Учитывать историю курсов" может оказать влияния на остатки по месяцам.

2. Можно внести обмен по тому же курсу, а разницу внести отдельно как доход, если это нужно.
Андрей
2 сентября 2015 17:03
1. Действительно, при выводе отчета по остаткам в исходной валюте сумма совпала.
Тогда непонятно следующее: остатки на 31.08 были только в рублях. Почему при выводе отчета с параметром "в исходной валюте" данные отличаются от отчета, выводимого в рублях?
Admin
2 сентября 2015 20:52
Андрей Пишет:
остатки на 31.08 были только в рублях
Да, остатки на эту дату были только в рублях, но совершённые (в прошлом) операции были и в другой валюте.

Скажем, когда-то давно, в день Х вы потратили 100 USD. Затем, в день Х + Y, вы получили 100 USD. В итоге это не влияет на суммарный остаток, отображаемый в исходной валюте.

Но если вы смотрите остаток, пересчитанный в рубли, и при этом хотите учесть историю изменения курсов, то такой остаток, всегда определяемый как сумма всех операций, будет отличаться на величину рублёвой разницы в стоимости 100 USD в день X и X + Y.

Вероятно в такой конфигурации эти параметры (остатки по месяцам + галочка "учесть историю курсов") лучше не использовать, т.к. результат получается сложно интерпретируемый.
Чтобы отвечать на сообщения - зарегистрируйтесь и войдите в личный кабинет.
© drebedengi.ru 2007 - 2017  |  Мобильная версия  |  Карта сайта  |  API интеграции  |  Обратная связь  |   English